西部利得沪深300指数增强型证券投资基金托管协议

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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金托管协议

公告日期:2018-12-28  西部利得沪深300指数增强型证券投资基金托管协议基金管理人:西部利得基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司西部利得沪深300指数增强型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...............................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................12五、基金财产的保管.........................................................................................................13六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................16七、交易及清算交收安排.................................................................................................19八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................24九、基金收益分配.............................................................................................................30十、基金信息披露.............................................................................................................31十一、基金费用.................................................................................................................33十二、基金份额持有人名册的保管..........................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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